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利率報價
新台幣利率報價108/10/22 票券利率表
距 到 期 日 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 270天 365天





1.130 1.140 1.150 1.230 1.290 1.340 1.440 1.440 1.480 1.580
2.430 2.480 2.480 2.540 2.590 2.640 2.760 2.810 - -
1.120 1.130 1.130 1.210 1.260 1.310 1.410 1.410 - -
銀行可轉讓定期存單 1.120 1.130 1.130 1.210 1.260 1.310 1.410 1.410 1.460 1.560
1.430 1.480 1.480 1.540 1.590 1.640 1.760 1.810 1.860 2.010



CP2 買進 0.910 0.910 0.930 0.940 1.060 1.140 1.190 1.210 1.310 1.310
賣出 0.560 0.600 0.630 0.680 0.760 0.760 0.790 0.860 0.910 0.910
BA 買進 0.910 0.910 0.930 0.940 1.060 1.140 1.190 1.210 - -
賣出 0.560 0.600 0.630 0.680 0.760 0.760 0.790 0.860 - -
ABCP及證券化商品 買進 0.910 0.910 0.930 0.940 1.060 1.140 1.190 1.210 1.310 1.310
賣出 0.560 0.600 0.630 0.680 0.760 0.760 0.790 0.860 0.910 0.910
債券 買進 0.580 0.580 0.580 0.600 0.600 0.600 0.630 0.630 0.630 0.630
賣出 0.280 0.280 0.280 0.300 0.300 0.300 0.330 0.330 0.330 0.330
 
美元利率報價 108/10/22票券利率表
距 到 期 日 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 270天 360天





票(CP) 2.000 2.050 2.100 2.150 2.300 2.350 2.400 2.500 - --

(ABCP)
2.000 2.050 2.100 2.150 2.300 2.350 2.400 2.500 - --



CP 買進 2.650 2.650 2.750 2.750 2.950 3.000 3.000 3.100 - -
賣出 1.850 1.850 1.950 1.950 2.100 2.200 2.200 2.300 - -
ABCP 買進 2.650 2.650 2.750 2.750 2.950 3.000 3.000 3.100 - -
賣出 1.850 1.850 1.950 1.950 2.100 2.200 2.200 2.300 - -

以上報價為本公司牌告利率,實際承做利率請洽本公司各 服務據點
註:初級市場之利率係指次一營業日發行參考利率

108/10/22外幣可轉讓定期存單牌告利率表報價
距 到 期 日 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 270天 360天

初級市場 2.000 2.050 2.100 2.150 2.300 2.350 2.400 2.500 2.550 2.550
次級市場 買進 2.650 2.650 2.750 2.750 2.950 3.000 3.000 3.100 3.250 3.250
賣出 1.850 1.850 1.950 1.950 2.100 2.200 2.200 2.300 2.350 2.350


初級市場 1.000 1.000 1.500 1.500 1.700 1.700 1.700 1.900 1.900 2.000
次級市場 買進 1.000 1.000 1.500 1.500 1.700 1.700 1.700 1.900 1.900 2.000
賣出 0.500 0.500 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 1.400 1.400 1.500

初級市場 0.200 0.200 0.400 0.450 0.500 0.650 0.650 0.700 0.750 1.500
次級市場 買進 0.150 0.150 0.320 0.420 0.450 0.600 0.600 0.650 0.700 1.000
賣出 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

初級市場 1.000 1.000 1.300 1.400 1.500 1.600 1.600 1.800 2.000 2.100
次級市場 買進 0.800 0.800 1.100 1.200 1.300 1.400 1.400 1.600 1.800 1.900
賣出 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
新台幣債券利率表
108/10/22 債券買賣斷參考利率表(按到期日排序)
債券名稱發行日到期日票載利率(%)買進利率(%)賣出利率(%)
107央甲1207/12/17109/12/170.50.610.41
108央甲708/07/17113/07/170.50.680.48
108央甲908/10/14118/10/140.6250.770.57
108央甲808/09/06128/09/060.750.960.76
外幣債券利率表
108/10/22 債券買賣斷參考利率表(按到期日排序)
幣別債券名稱發行日到期日(%)票載利率(%)買進利率(%)賣出利率(%)
美元CHGRID 3.125 05/22/2302/05/22112/05/223.1252.52.2
美元Lloyds 3.5 05/14/2504/05/14114/05/143.52.832.53
美元T 4.25 03/01/2706/02/09116/03/014.253.062.76
美元PERTIJ 3.65 07/30/2908/07/30118/07/303.653.43.1
新台幣債券附條件交易利率表
108/10/22 債券附條件利率表
天期附賣回利率(%)附買回利率(%)
100.580.28
200.580.28
300.580.28
600.60.3
900.60.3
1200.60.3
1500.630.33
1800.630.33
2700.630.33
3650.630.33

新台幣證券化商品附條件交易利率表
108/10/22 證券化商品附條件利率表
天期附賣回利率(%)附買回利率(%)
100.580.28
200.580.28
300.580.28
600.60.3
900.60.3
1200.60.3
1500.630.33
1800.630.33
2700.630.33
3650.630.33
美元債券利率牌告表
108/10/22 債券附條件利率表
天期附賣回利率(%)附買回利率(%)
102.62.1
202.62.1
302.652.15
602.652.15
902.652.15
1202.62.1
1502.62.1
1802.62.1
2702.62.1
360
365
 
 
 
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