美元初次級市場利率報價 2025/03/21
| 距到期日 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 270天 | 360天 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美 元 |
初 級 市 場 買 入 |
商業本票(CP) | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.500 | 5.400 | 5.200 | 5.200 | 4.900 | 4.600 | - | |
| 次 級 市 場 |
CP | 買進 | 5.000 | 5.100 | 5.000 | 4.900 | 4.800 | 4.600 | 4.600 | 4.300 | 4.000 | - | |
| 賣出 | 4.500 | 4.600 | 4.500 | 4.400 | 4.300 | 4.100 | 4.100 | 3.800 | 3.500 | - | |||
| 債券 | 買進 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.600 | 4.500 | 4.500 | 4.200 | 3.900 | 3.900 | ||
| 賣出 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 3.700 | 3.400 | 3.400 | |||
外幣債券買賣斷利率報價 2025/03/21（按到期日排序）
| 幣別 | 債券名稱 | 發行日 | 到期日 | 票面利率(%) | 買進利率(%) | 賣出利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | HYNMTR 3.0 02/10/2027 | 109/02/10 | 116/02/10 | 3.000 | 4.980 | 4.480 |
| 美元 | KR 4.50 01/15/29 | 108/01/14 | 118/01/15 | 4.500 | 4.850 | 4.350 |
| 美元 | RILIN 2.875 01/12/32 | 111/01/12 | 121/01/12 | 2.875 | 5.390 | 4.890 |
| 美元 | PNC 5.939 08/18/34 | 112/08/18 | 123/08/18 | 5.939 | 5.520 | 5.020 |
以上報價為本公司牌告利率，實際承做利率請洽本公司各服務據點
註：初級市場之利率係指次一營業日發行參考利率