美元初次級市場利率報價 2025/12/15
| 距到期日 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 270天 | 360天 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美 元 |
初 級 市 場 買 入 |
商業本票(CP) | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | - | |
| 次 級 市 場 |
CP | 買進 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | - | |
| 賣出 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | - | |||
| 債券 | 買進 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | ||
| 賣出 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |||
外幣債券買賣斷利率報價 2025/12/15（按到期日排序）
| 幣別 | 債券名稱 | 發行日 | 到期日 | 票面利率(%) | 買進利率(%) | 賣出利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | HYNMTR 3.0 02/10/2027 | 109/02/10 | 116/02/10 | 3.000 | 4.450 | 3.950 |
| 美元 | KR 4.50 01/15/29 | 108/01/14 | 118/01/15 | 4.500 | 4.340 | 3.840 |
| 美元 | RILIN 2.875 01/12/32 | 111/01/12 | 121/01/12 | 2.875 | 4.790 | 4.290 |
| 美元 | PNC 5.939 08/18/34 | 112/08/18 | 123/08/18 | 5.939 | 5.000 | 4.500 |
以上報價為本公司牌告利率，實際承做利率請洽本公司各服務據點
註：初級市場之利率係指次一營業日發行參考利率