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外幣利率報價

美元初次級市場利率報價 2025/03/21

距到期日 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 270天 360天






商業本票(CP) 5.500 5.600 5.600 5.500 5.400 5.200 5.200 4.900 4.600 -



CP 買進 5.000 5.100 5.000 4.900 4.800 4.600 4.600 4.300 4.000 -
賣出 4.500 4.600 4.500 4.400 4.300 4.100 4.100 3.800 3.500 -
債券 買進 4.700 4.700 4.700 4.700 4.600 4.500 4.500 4.200 3.900 3.900
賣出 4.200 4.200 4.200 4.200 4.100 4.000 4.000 3.700 3.400 3.400

外幣債券買賣斷利率報價 2025/03/21(按到期日排序)

幣別 債券名稱 發行日 到期日 票面利率(%) 買進利率(%) 賣出利率(%)
美元 HYNMTR 3.0 02/10/2027 109/02/10 116/02/10 3.000 4.980 4.480
美元 KR 4.50 01/15/29 108/01/14 118/01/15 4.500 4.850 4.350
美元 RILIN 2.875 01/12/32 111/01/12 121/01/12 2.875 5.390 4.890
美元 PNC 5.939 08/18/34 112/08/18 123/08/18 5.939 5.520 5.020

以上報價為本公司牌告利率,實際承做利率請洽本公司各服務據點
註:初級市場之利率係指次一營業日發行參考利率