初次級市場利率報價 2024/05/17
| 距到期日 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 270天 | 365天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 級 市 場 買 入 |
融資性商業本票(CP2) | 1.790 | 1.800 | 1.810 | 1.910 | 1.960 | 2.010 | 2.110 | 2.130 | 2.170 | 2.250 | |
| 交易票據 | 3.160 | 3.210 | 3.210 | 3.270 | 3.320 | 3.370 | 3.490 | 3.540 | - | - | ||
| 銀行承兌匯票(BA) | 1.850 | 1.860 | 1.860 | 1.940 | 1.990 | 2.040 | 2.140 | 2.140 | - | - | ||
| 銀行可轉讓定期存單 | 1.850 | 1.860 | 1.860 | 1.940 | 1.990 | 2.040 | 2.140 | 2.140 | 2.190 | 2.290 | ||
| 次 級 市 場 |
CP2 | 買進 | 2.005 | 2.005 | 2.075 | 2.105 | 2.165 | 2.215 | 2.225 | 2.225 | 2.325 | 2.325 |
| 賣出 | 1.505 | 1.515 | 1.525 | 1.585 | 1.635 | 1.675 | 1.715 | 1.815 | 1.915 | 1.915 | ||
| BA | 買進 | 2.005 | 2.005 | 2.075 | 2.105 | 2.165 | 2.215 | 2.225 | 2.225 | - | - | |
| 賣出 | 1.505 | 1.515 | 1.525 | 1.585 | 1.635 | 1.675 | 1.715 | 1.815 | - | - | ||
| 債券 | 買進 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.030 | 1.050 | 1.070 | 1.090 | 1.110 | 1.130 | |
| 賣出 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.960 | 0.980 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 | 1.080 | ||
債券買賣斷利率報價 2024/05/17（按到期日排序）
| 債券名稱 | 發行日 | 到期日 | 票面利率(%) | 買進利率(%) | 賣出利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 113央債甲1 | 113/01/05 | 115/01/05 | 1.125 | 1.440 | 1.240 |
| 113央債甲5 | 113/04/25 | 118/04/25 | 1.625 | 1.570 | 1.370 |
| 113央債甲7 | 113/06/21 | 123/06/21 | 1.125 | 1.700 | 1.500 |
| 113央債甲2 | 113/01/18 | 133/01/18 | 1.375 | 1.880 | 1.680 |
以上報價為本公司牌告利率，實際承做利率請洽本公司各服務據點
註：初級市場之利率係指次一營業日發行參考利率