EN

新台幣利率報價

新台幣利率報價

初次級市場利率報價 2025/02/08

距到期日 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 270天 365天





融資性商業本票(CP2) 1.790 1.800 1.810 1.910 1.960 2.010 2.110 2.130 2.170 2.250
交易票據 3.160 3.210 3.210 3.270 3.320 3.370 3.490 3.540 - -
銀行承兌匯票(BA) 1.850 1.860 1.860 1.940 1.990 2.040 2.140 2.140 - -
銀行可轉讓定期存單 1.850 1.860 1.860 1.940 1.990 2.040 2.140 2.140 2.190 2.290



CP2 買進 2.130 2.130 2.150 2.200 2.250 2.300 2.300 2.320 2.370 2.370
賣出 1.550 1.550 1.590 1.640 1.690 1.720 1.740 1.770 1.900 1.900
BA 買進 2.130 2.130 2.150 2.200 2.250 2.300 2.300 2.320 - -
賣出 1.550 1.550 1.590 1.640 1.690 1.720 1.740 1.770 - -
債券 買進 1.120 1.120 1.120 1.140 1.160 1.180 1.200 1.210 1.220 1.230
賣出 1.070 1.070 1.070 1.090 1.110 1.130 1.150 1.160 1.170 1.180

債券買賣斷利率報價 2025/02/08(按到期日排序)

債券名稱 發行日 到期日 票面利率(%) 買進利率(%) 賣出利率(%)
114央債甲2 114/01/22 116/01/22 1.375 1.470 1.270
114央債甲1 114/01/09 119/01/09 1.500 1.620 1.420
114央債甲3 114/02/13 124/02/13 1.625 1.690 1.490
114央債甲5 114/03/27 134/03/27 1.625 1.810 1.610

以上報價為本公司牌告利率,實際承做利率請洽本公司各服務據點
註:初級市場之利率係指次一營業日發行參考利率